關於Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF C EUR Capitalisation
成立日期
2015年3月2日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1190417599
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
金融
零售業
股票100.00%
科技服務23.14%
電子科技17.85%
金融15.01%
零售業10.84%
健康科技9.44%
耐用消費品3.55%
消費者服務3.24%
生產製造3.12%
公用事業2.82%
非耐用消費品2.49%
運輸2.07%
能源礦產1.54%
通訊1.09%
加工業0.83%
工業服務0.75%
健康服務0.72%
配送服務0.66%
商業服務0.59%
非能源礦產0.18%
其他類0.06%
債券、現金及其他0.00%
現金0.00%
股票區域細分
北美94.25%
歐洲5.72%
中東0.03%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SMART投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的23.14%,以及Electronic Technology,佔股票總數的17.85%。 資產主要位於North America區域。
SMART主要持股為Amazon.com, Inc.和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的5.15%和4.50%。
SMART所管理的資產為3.36 B EUR。 過去一個月上漲了0.76%。
SMART資金流達到1.63 B EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,SMART不會支付股息。
SMART的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2015年3月2日上市,其管理風格為主動型。
SMART費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
SMART跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SMART投資於股票。
SMART在過去一個月價格已經上漲了0.20%, 其年度績效上漲了3.46%。 查看更多動態,請參閱SMART價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.24%, 三個月績效上漲了0.67% 並且在一年內上漲了3.49%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.24%, 三個月績效上漲了0.67% 並且在一年內上漲了3.49%。
SMART以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。