Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF C EUR CapitalisationAmundi Smart Overnight Return UCITS ETF C EUR CapitalisationAmundi Smart Overnight Return UCITS ETF C EUR Capitalisation

Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF C EUR Capitalisation

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪3.34 B‬EUR
資金流(1Y)
‪1.61 B‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.007%
已發行股份總數
‪31.31 M‬
費用率
0.10%

關於Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF C EUR Capitalisation


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2015年3月2日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
合成
管理風格
活躍
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1190417599

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
超短期
策略
活躍
地理
已開發歐洲
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月4日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
金融
零售業
健康科技
股票100.00%
科技服務21.19%
電子科技19.90%
金融13.80%
零售業10.87%
健康科技10.28%
耐用消費品3.88%
消費者服務3.07%
生產製造2.81%
公用事業2.58%
非耐用消費品2.40%
運輸2.27%
能源礦產1.74%
健康服務1.05%
通訊0.96%
工業服務0.94%
配送服務0.83%
加工業0.70%
商業服務0.63%
其他類0.05%
非能源礦產0.05%
債券、現金及其他0.00%
現金0.00%
股票區域細分
96%3%0%
北美96.09%
歐洲3.88%
中東0.03%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SMART投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的21.19%,以及Electronic Technology,佔股票總數的19.90%。 資產主要位於North America區域。
SMART主要持股為Broadcom Inc.Amazon.com, Inc.,分別佔據了投資組合的5.48%和5.43%。
SMART所管理的資產為‪3.34 B‬ EUR。 過去一個月上漲了4.91%。
SMART資金流達到‪1.61 B‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,SMART不會支付股息。
SMART的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2015年3月2日上市,其管理風格為主動型。
SMART費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
SMART跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SMART投資於股票。
SMART在過去一個月價格已經上漲了0.22%, 其年度績效上漲了3.49%。 查看更多動態,請參閱SMART價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.24%, 三個月績效上漲了0.68% 並且在一年內上漲了3.52%。
SMART以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。