關於Invesco MSCI Japan UCITS ETF
成立日期
2009年4月2日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B60SX287
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
耐用消費品
電子科技
生產製造
股票100.00%
金融17.74%
耐用消費品12.70%
電子科技12.45%
生產製造12.38%
健康科技8.26%
科技服務6.56%
通訊4.61%
加工業4.42%
配送服務4.35%
非耐用消費品4.31%
零售業4.30%
運輸2.53%
公用事業1.18%
消費者服務0.92%
非能源礦產0.85%
商業服務0.82%
工業服務0.82%
能源礦產0.79%
債券、現金及其他0.00%
現金0.00%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SMSJPN投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的17.74%,以及Consumer Durables,佔股票總數的12.70%。 資產主要位於Asia區域。
SMSJPN主要持股為Toyota Motor Corp.和Sony Group Corporation,分別佔據了投資組合的4.68%和3.99%。
SMSJPN所管理的資產為13.27 M EUR。 過去一個月下跌了1.27%。
SMSJPN資金流達到3.24 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,SMSJPN不會支付股息。
SMSJPN的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2009年4月2日上市,其管理風格為被動型。
SMSJPN費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
SMSJPN跟著MSCI Japan。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SMSJPN投資於股票。
SMSJPN在過去一個月價格已經下跌了−0.88%, 其年度績效上漲了4.01%。 查看更多動態,請參閱SMSJPN價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.58%, 過去一個月下跌了−0.58%, 三個月績效上漲了0.06% 並且在一年內上漲了2.09%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.58%, 過去一個月下跌了−0.58%, 三個月績效上漲了0.06% 並且在一年內上漲了2.09%。
SMSJPN以溢價(0.26%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。