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ISHARES S&P 500 TOP 20 UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪36.14 M‬EUR
資金流(1Y)
‪34.54 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.8%
已發行股份總數
‪7.10 M‬
費用率
0.20%

關於ISHARES S&P 500 TOP 20 UCITS ETF


發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
成立日期
2024年11月12日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
S&P 500 Top 20 Select 35/20 Capped Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000VA628D5

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
零售業
股票99.88%
電子科技31.83%
科技服務29.99%
零售業14.37%
金融6.65%
耐用消費品4.58%
商業服務4.22%
健康科技2.62%
健康服務2.07%
能源礦產1.95%
非耐用消費品1.61%
債券、現金及其他0.12%
現金0.12%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向