關於SPDR S&P 500 UCITS ETF ACC
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成立日期
2023年10月31日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE000XZSV718
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票99.43%
電子科技21.36%
科技服務21.07%
金融15.10%
零售業7.91%
健康科技7.71%
非耐用消費品3.92%
生產製造3.32%
消費者服務3.02%
公用事業2.50%
能源礦產2.31%
耐用消費品2.06%
運輸2.04%
加工業1.51%
健康服務1.45%
商業服務1.03%
通訊0.99%
工業服務0.93%
配送服務0.68%
非能源礦產0.47%
其他類0.04%
債券、現金及其他0.57%
現金0.57%
股票區域細分
北美97.42%
歐洲2.58%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SP5A投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的21.36%,以及Technology Services,佔股票總數的21.07%。 資產主要位於North America區域。
SP5A主要持股為Microsoft Corporation和NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的6.86%和6.76%。
SP5A所管理的資產為7.96 B EUR。 過去一個月上漲了9.77%。
SP5A資金流達到4.88 B EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,SP5A不會支付股息。
SP5A的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2023年10月31日上市,其管理風格為被動型。
SP5A費用比率為0.03%,這代表您必須支付0.03%的投資來幫助管理基金。
SP5A跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SP5A投資於股票。
SP5A在過去一個月價格已經上漲了4.30%, 其年度績效上漲了7.94%。 查看更多動態,請參閱SP5A價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.14%, 三個月績效下跌了−1.30% 並且在一年內上漲了7.66%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.14%, 三個月績效下跌了−1.30% 並且在一年內上漲了7.66%。
SP5A以溢價(0.35%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。