關於BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB 1-3Y Shs -UCITS ETF- D
成立日期
2019年10月4日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2008760592
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業100.00%
股票區域細分
歐洲85.64%
北美12.61%
亞洲1.11%
大洋洲0.64%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SRIC3上次的股息為0.29 EUR。 前一年, 發行人已支付0.35 EUR的股息, 顯示下跌20.69%。
SRIC3所管理的資產為2.05 B EUR。 過去一個月上漲了0.94%。
SRIC3資金流達到388.43 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SRIC3會支付股息給持有者,股息收益率為3.01%。 上一期股息(2025年4月28日)金額為0.29 EUR。 股息為年支付。
SRIC3的股票由BNP Paribas SA發行,品牌為BNP Paribas。該ETF於2019年10月4日上市,其管理風格為被動型。
SRIC3費用比率為0.46%,這代表您必須支付0.46%的投資來幫助管理基金。
SRIC3跟著Bloomberg MSCI 1-3 Year Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SRIC3投資於債券。
SRIC3在過去一個月價格已經上漲了0.34%, 其年度績效上漲了2.22%。 查看更多動態,請參閱SRIC3價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.33%, 三個月績效上漲了1.18% 並且在一年內上漲了5.15%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.33%, 三個月績效上漲了1.18% 並且在一年內上漲了5.15%。
SRIC3以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。