關鍵統計數據
關於PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF Hedged EUR
成立日期
2012年3月16日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BF8HV600
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業87.76%
Futures9.15%
現金1.28%
Loans0.99%
其他類0.70%
政府0.12%
股票區域細分
北美89.06%
歐洲8.78%
亞洲1.46%
大洋洲0.64%
非洲0.05%
拉丁美洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
STHE投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的87.76%,以及Government,佔股票總數的0.12%。 資產主要位於North America區域。
STHE上次的股息為0.38 EUR。 前一個月, 發行人已支付0.48 EUR的股息, 顯示下跌25.88%。
STHE所管理的資產為655.93 M EUR。 過去一個月上漲了2.70%。
STHE資金流達到114.69 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,STHE會支付股息給持有者,股息收益率為7.53%。 上一期股息(2025年7月31日)金額為0.38 EUR。 股息為月支付。
STHE的股票由Allianz SE發行,品牌為PIMCO。該ETF於2012年3月16日上市,其管理風格為被動型。
STHE費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
STHE跟著ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
STHE投資於債券。
STHE在過去一個月價格已經下跌了−0.01%, 其年度績效下跌了−1.23%。 查看更多動態,請參閱STHE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了3.28% 並且在一年內上漲了4.12%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了3.28% 並且在一年內上漲了4.12%。
STHE以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。