關於UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF Adis- Distribution
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成立日期
2016年9月30日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1459802754
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.94%
現金0.06%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TIP10D主要持股為United States Treasury Bond 1.375% 15-FEB-2044和United States Treasury Bond 0.75% 15-FEB-2045,分別佔據了投資組合的9.97%和9.58%。
TIP10D上次的股息為0.20 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.28 EUR的股息, 顯示下跌40.60%。
TIP10D所管理的資產為93.29 M EUR。 過去一個月下跌了4.44%。
TIP10D資金流達到−21.94 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TIP10D會支付股息給持有者,股息收益率為5.23%。 上一期股息(2025年2月7日)金額為0.20 EUR。 股息為每半年支付。
TIP10D的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2016年9月30日上市,其管理風格為被動型。
TIP10D費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
TIP10D跟著Bloomberg US Government 10+ Year Inflation-Linked Bond Index - GBP - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TIP10D投資於債券。
TIP10D在過去一個月價格已經下跌了−2.77%, 其年度績效下跌了−15.26%。 查看更多動態,請參閱TIP10D價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.70%, 三個月績效下跌了−8.30% 並且在一年內已經下跌了−8.72%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.70%, 三個月績效下跌了−8.30% 並且在一年內已經下跌了−8.72%。
TIP10D以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。