關於UBS BBG TIPS 1-10 UCITS ETF HEUR ACC
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成立日期
2016年9月30日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1459801780
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.86%
現金0.14%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TIP1E主要持股為Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035和Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034,分別佔據了投資組合的4.88%和4.50%。
TIP1E所管理的資產為297.78 M EUR。 過去一個月下跌了7.04%。
TIP1E資金流達到−11.39 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,TIP1E不會支付股息。
TIP1E的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2016年9月30日上市,其管理風格為被動型。
TIP1E費用比率為0.13%,這代表您必須支付0.13%的投資來幫助管理基金。
TIP1E跟著Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond - GBP - Benchmark TR Net Hedged。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TIP1E投資於債券。
TIP1E在過去一個月價格已經下跌了−0.56%, 其年度績效上漲了3.33%。 查看更多動態,請參閱TIP1E價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.57%, 過去一個月下跌了−0.57%, 三個月績效上漲了0.36% 並且在一年內上漲了3.28%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.57%, 過去一個月下跌了−0.57%, 三個月績效上漲了0.36% 並且在一年內上漲了3.28%。
TIP1E以溢價(0.22%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。