AMUNDI JPN TOPIX UCITS ETF DAILY HED EURAMUNDI JPN TOPIX UCITS ETF DAILY HED EURAMUNDI JPN TOPIX UCITS ETF DAILY HED EUR

AMUNDI JPN TOPIX UCITS ETF DAILY HED EUR

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪209.58 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−158.11 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
1.4%
已發行股份總數
‪531.06 K‬
費用率
0.48%

關於AMUNDI JPN TOPIX UCITS ETF DAILY HED EUR


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2018年4月18日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
TOPIX Daily Hedged to EUR Index - EUR
複製方法
合成
管理風格
消極
ISIN
LU1681037864

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月15日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
零售業
股票92.02%
金融19.25%
科技服務18.40%
零售業13.57%
健康科技8.38%
電子科技8.30%
消費者服務6.44%
能源礦產5.79%
商業服務3.19%
非耐用消費品3.13%
耐用消費品2.93%
公用事業1.98%
健康服務0.43%
通訊0.20%
配送服務0.02%
債券、現金及其他7.98%
Temporary7.98%
股票區域細分
85%14%
北美85.45%
歐洲14.55%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向