SPDR BL US TREASURY BOND UCITS ETFSS

SPDR BL US TREASURY BOND UCITS ETF

91.61EURD
−0.82−0.89%
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EUR
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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪344.03 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−114.57 M‬EUR
股息收益率(指示)
3.05%
資產淨值折價/溢價
−0.7%
已發行股份總數
‪3.57 M‬
費用率
0.15%

關於SPDR BL US TREASURY BOND UCITS ETF


發行人
State Street Corp.
品牌
SPDR
成立日期
2011年6月3日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Bloomberg U.S. Treasury Bond Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
IE00B44CND37

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月22日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.90%
現金0.10%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
U
United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034
1.11%
U
United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034
1.10%
U
United States Treasury Notes 4.5% 15-NOV-2033
1.10%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2033
1.03%
U
United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2032
0.97%
U
United States Treasury Notes 2.875% 15-MAY-2032
0.95%
U
United States Treasury Notes 3.5% 15-FEB-2033
0.95%
U
United States Treasury Notes 1.375% 15-NOV-2031
0.95%
U
United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031
0.94%
U
United States Treasury Notes 3.375% 15-MAY-2033
0.94%
權重前10名10.05%
247總持有量

股息


八月 '21
二月 '22
八月 '22
二月 '23
八月 '23
二月 '24
八月 '24
‪0.00‬
‪0.40‬
‪0.80‬
‪1.20‬
‪1.60‬
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2024年8月2日
2024年8月5日
2024年8月16日
1.421
臨時
2024年2月1日
2024年2月2日
2024年2月15日
1.268
最終
2023年8月1日
2023年8月2日
2023年8月15日
1.071
臨時
2023年2月1日
2023年2月2日
2023年2月15日
0.902
最終

管理資產(AUM)



資金流向