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SPDR BL US TREASURY BOND UCITS ETF
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休市
休市
91.61
EUR
D
−0.82
−0.89%
在16:49 [GMT]結束
EUR
沒有交易
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概要
分析
討論
技術分析
季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
344.03 M
EUR
資金流(1Y)
−114.57 M
EUR
股息收益率(指示)
3.05%
資產淨值折價/溢價
−0.7%
已發行股份總數
3.57 M
費用率
0.15%
關於SPDR BL US TREASURY BOND UCITS ETF
發行人
State Street Corp.
品牌
SPDR
首頁
fr.spdrs.com
成立日期
2011年6月3日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Bloomberg U.S. Treasury Bond Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
IE00B44CND37
類別
資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2025年1月22日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他
100.00%
政府
99.90%
現金
0.10%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
U
United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034
1.11%
U
United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034
1.10%
U
United States Treasury Notes 4.5% 15-NOV-2033
1.10%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2033
1.03%
U
United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2032
0.97%
U
United States Treasury Notes 2.875% 15-MAY-2032
0.95%
U
United States Treasury Notes 3.5% 15-FEB-2033
0.95%
U
United States Treasury Notes 1.375% 15-NOV-2031
0.95%
U
United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031
0.94%
U
United States Treasury Notes 3.375% 15-MAY-2033
0.94%
權重前10名
10.05%
247總持有量
股息
八月 '21
二月 '22
八月 '22
二月 '23
八月 '23
二月 '24
八月 '24
0.00
0.40
0.80
1.20
1.60
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2024年8月2日
2024年8月5日
2024年8月16日
1.421
臨時
2024年2月1日
2024年2月2日
2024年2月15日
1.268
最終
2023年8月1日
2023年8月2日
2023年8月15日
1.071
臨時
2023年2月1日
2023年2月2日
2023年2月15日
0.902
最終
管理資產(AUM)
1月
1月
3月
3月
1年
1年
資金流向
1月
1月
3月
3月
6月
6月
YTD
YTD
1年
1年