關於Amundi USD Corporate Bond ESG ETF UCITS DR Capitalisation
成立日期
2018年4月24日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1806495575
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業100.00%
股票區域細分
北美87.70%
歐洲7.97%
亞洲3.72%
大洋洲0.59%
拉丁美洲0.03%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
UCRP主要持股為CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048和Bank of America Corporation 1.734% 22-JUL-2027,分別佔據了投資組合的0.15%和0.13%。
UCRP所管理的資產為481.98 M EUR。 過去一個月下跌了3.44%。
UCRP資金流達到−53.64 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,UCRP不會支付股息。
UCRP的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2018年4月24日上市,其管理風格為被動型。
UCRP費用比率為0.16%,這代表您必須支付0.16%的投資來幫助管理基金。
UCRP跟著Bloomberg MSCI ESG US Corporate Select。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UCRP投資於債券。
UCRP在過去一個月價格已經下跌了−2.42%, 其年度績效下跌了−3.25%。 查看更多動態,請參閱UCRP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.31%, 三個月績效下跌了−4.84% 並且在一年內已經下跌了−3.54%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.31%, 三個月績效下跌了−4.84% 並且在一年內已經下跌了−3.54%。
UCRP以溢價(0.26%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。