關於AMUNDI US TREASURY BOND 1-3Y UCITS ETF DIST
成立日期
2020年1月27日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1407887089
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府100.00%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
US1主要持股為United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027和United States Treasury Notes 4.625% 30-JUN-2026,分別佔據了投資組合的1.62%和1.56%。
US1所管理的資產為158.18 M EUR。 過去一個月下跌了6.88%。
US1資金流達到9.31 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,US1不會支付股息。
US1的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2020年1月27日上市,其管理風格為被動型。
US1費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
US1跟著Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
US1投資於債券。
US1在過去一個月價格已經下跌了−0.39%, 其年度績效上漲了0.46%。 查看更多動態,請參閱US1價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.16%, 過去一個月下跌了−1.16%, 三個月績效下跌了−4.42% 並且在一年內上漲了0.20%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.16%, 過去一個月下跌了−1.16%, 三個月績效下跌了−4.42% 並且在一年內上漲了0.20%。
US1以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。