AMUNDI US TREASURY BOND 1-3Y UCITS ETF DISTAMUNDI US TREASURY BOND 1-3Y UCITS ETF DISTAMUNDI US TREASURY BOND 1-3Y UCITS ETF DIST

AMUNDI US TREASURY BOND 1-3Y UCITS ETF DIST

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪158.18 M‬EUR
資金流(1Y)
‪9.31 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.07%
已發行股份總數
‪14.56 M‬
費用率
0.07%

關於AMUNDI US TREASURY BOND 1-3Y UCITS ETF DIST


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2020年1月27日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1407887089

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
短期
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月4日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府100.00%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


US1主要持股為United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027United States Treasury Notes 4.625% 30-JUN-2026,分別佔據了投資組合的1.62%和1.56%。
US1所管理的資產為‪158.18 M‬ EUR。 過去一個月下跌了6.88%。
US1資金流達到‪9.31 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,US1不會支付股息。
US1的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2020年1月27日上市,其管理風格為被動型。
US1費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
US1跟著Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
US1投資於債券。
US1在過去一個月價格已經下跌了−0.39%, 其年度績效上漲了0.46%。 查看更多動態,請參閱US1價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.16%, 過去一個月下跌了−1.16%, 三個月績效下跌了−4.42% 並且在一年內上漲了0.20%。
US1以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。