關於Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF AccumUSD
成立日期
2025年5月7日
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Franklin Templeton International Services SARL
ISIN
IE0008M1R3N4
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
金融
股票99.86%
科技服務27.37%
電子科技26.83%
金融12.68%
零售業9.42%
健康科技7.92%
耐用消費品2.81%
非耐用消費品2.79%
能源礦產2.10%
生產製造1.97%
消費者服務1.96%
通訊1.23%
運輸0.78%
健康服務0.73%
加工業0.55%
商業服務0.38%
公用事業0.35%
債券、現金及其他0.14%
現金0.14%
股票區域細分
北美97.96%
歐洲1.76%
拉丁美洲0.28%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
US100投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services，佔股票總數的27.37%，以及Electronic Technology，佔股票總數的26.83%。 資產主要位於North America區域。
US100主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation，分別佔據了投資組合的9.97%和9.00%。
US100所管理的資產為99.02 M EUR。 過去一個月下跌了0.98%。
US100資金流達到87.98 M EUR（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不，US100不會支付股息。
US100的股票由Franklin Resources, Inc.發行，品牌為Franklin。該ETF於2025年5月7日上市，其管理風格為被動型。
US100費用比率為0.11%，這代表您必須支付0.11%的投資來幫助管理基金。
US100跟著Solactive US Mega Cap 100 Select Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
US100投資於股票。
US100以溢價(0.18%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。