AMUNDI US TREAS BND LONG DTD UCITS ETFAMUNDI US TREAS BND LONG DTD UCITS ETFAMUNDI US TREAS BND LONG DTD UCITS ETF

AMUNDI US TREAS BND LONG DTD UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪100.83 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−9.28 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪14.69 M‬
費用率
0.07%

關於AMUNDI US TREAS BND LONG DTD UCITS ETF


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2021年7月26日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
Bloomberg Barclays U.S. Long Treasury Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1407890547

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
長期
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月28日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府100.00%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


US10C主要持股為United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054,分別佔據了投資組合的2.60%和2.56%。
US10C所管理的資產為‪100.83 M‬ EUR。 過去一個月上漲了1.86%。
US10C資金流達到‪−9.28 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,US10C不會支付股息。
US10C的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2021年7月26日上市,其管理風格為被動型。
US10C費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
US10C跟著Bloomberg Barclays U.S. Long Treasury Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
US10C投資於債券。
US10C在過去一個月價格已經下跌了−3.57%, 其年度績效下跌了−2.94%。 查看更多動態,請參閱US10C價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.75%, 三個月績效下跌了−12.35% 並且在一年內已經下跌了−4.86%。
US10C以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。