關於AMUNDI US TREAS BND LONG DTD UCITS ETF
成立日期
2021年7月26日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1407890547
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府100.00%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
US10C主要持股為United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055和United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054,分別佔據了投資組合的2.60%和2.56%。
US10C所管理的資產為100.83 M EUR。 過去一個月上漲了1.86%。
US10C資金流達到−9.28 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,US10C不會支付股息。
US10C的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2021年7月26日上市,其管理風格為被動型。
US10C費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
US10C跟著Bloomberg Barclays U.S. Long Treasury Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
US10C投資於債券。
US10C在過去一個月價格已經下跌了−3.57%, 其年度績效下跌了−2.94%。 查看更多動態,請參閱US10C價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.75%, 三個月績效下跌了−12.35% 並且在一年內已經下跌了−4.86%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.75%, 三個月績效下跌了−12.35% 並且在一年內已經下跌了−4.86%。
US10C以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。