關於BNPP EASY USD CORP BOND SRI C UCITS ETF
成立日期
2023年9月6日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2616774076
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業100.00%
其他類0.00%
股票區域細分
北美89.22%
歐洲6.86%
亞洲3.50%
大洋洲0.42%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
USCBC主要持股為Lloyds Banking Group plc 5.721% 05-JUN-2030和HSBC Holdings Plc 5.21% 11-AUG-2028,分別佔據了投資組合的0.60%和0.54%。
USCBC所管理的資產為65.98 M EUR。 過去一個月上漲了5.19%。
USCBC資金流達到−9.58 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,USCBC不會支付股息。
USCBC的股票由BNP Paribas SA發行,品牌為BNP Paribas。該ETF於2023年9月6日上市,其管理風格為被動型。
USCBC費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
USCBC跟著Bloomberg MSCI US Corporate SRI Sustainable ex Fossil Fuel Bond Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
USCBC投資於債券。
USCBC在過去一個月價格已經下跌了−0.29%, 其年度績效下跌了−1.02%。 查看更多動態,請參閱USCBC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.44%, 三個月績效下跌了−4.74% 並且在一年內已經下跌了−0.49%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.44%, 三個月績效下跌了−4.74% 並且在一年內已經下跌了−0.49%。
USCBC以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。