關鍵統計數據
關於L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD
成立日期
2021年1月21日
結構
愛爾蘭 VCIC
J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BLRPRD67
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.56%
現金0.45%
其他類−0.01%
股票區域細分
北美80.76%
歐洲13.17%
亞洲4.07%
大洋洲2.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
USDC上次的股息為0.17 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.19 EUR的股息, 顯示下跌8.96%。
USDC所管理的資產為82.30 M EUR。 過去一個月上漲了1.00%。
USDC資金流達到−34.79 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,USDC會支付股息給持有者,股息殖利率為4.53%。 上一期股息(2025年7月25日)金額為0.17 EUR。 股息為每半年支付。
USDC的股票由Legal & General Group Plc發行,品牌為L&G。該ETF於2021年1月21日上市,其管理風格為被動型。
USDC費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
USDC跟著J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
USDC投資於債券。
USDC在過去一個月價格已經上漲了0.42%, 其年度績效下跌了−5.40%。 查看更多動態,請參閱USDC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了2.74% 並且在一年內已經下跌了−0.81%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了2.74% 並且在一年內已經下跌了−0.81%。
USDC以溢價(0.31%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。