關鍵統計數據
關於UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD
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成立日期
2017年4月27日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BDGV0308
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
股票99.86%
金融20.55%
電子科技12.85%
科技服務12.35%
健康科技9.01%
非耐用消費品6.74%
生產製造6.14%
零售業5.23%
公用事業3.99%
消費者服務3.97%
健康服務3.12%
加工業2.46%
工業服務2.35%
配送服務2.09%
通訊1.72%
運輸1.64%
能源礦產1.59%
耐用消費品1.48%
商業服務1.27%
非能源礦產1.24%
其他類0.06%
債券、現金及其他0.14%
現金0.14%
其他類0.00%
股票區域細分
北美96.10%
歐洲3.74%
拉丁美洲0.13%
亞洲0.02%
中東0.01%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
USFMD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.55%,以及Electronic Technology,佔股票總數的12.85%。 資產主要位於North America區域。
USFMD主要持股為Visa Inc. Class A和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的2.29%和1.80%。
USFMD上次的股息為0.20 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.20 EUR的股息, 顯示上漲1.73%。
USFMD所管理的資產為28.59 M EUR。 過去一個月上漲了1.67%。
USFMD資金流達到−2.59 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,USFMD會支付股息給持有者,股息殖利率為1.19%。 上一期股息(2025年7月31日)金額為0.20 EUR。 股息為每半年支付。
USFMD的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2017年4月27日上市,其管理風格為被動型。
USFMD費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
USFMD跟著MSCI USA Select Factor Mix。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
USFMD投資於股票。
USFMD在過去一個月價格已經上漲了0.60%, 其年度績效上漲了3.02%。 查看更多動態,請參閱USFMD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.68%, 三個月績效上漲了5.05% 並且在一年內上漲了4.85%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.68%, 三個月績效上漲了5.05% 並且在一年內上漲了4.85%。
USFMD以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。