AMUNDI USD CORPORATE BOND CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF DISTAMUNDI USD CORPORATE BOND CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF DISTAMUNDI USD CORPORATE BOND CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF DIST

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪107.14 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−30.25 M‬EUR
股息收益率(指示)
6.56%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪1.15 M‬
費用率
0.14%

關於AMUNDI USD CORPORATE BOND CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF DIST


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2015年9月8日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
Bloomberg MSCI USD Corporate PAB Green Tilted Index - EUR - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1285959703

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
ESG
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月4日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.94%
結構性0.06%
股票區域細分
0.1%92%6%1%
北美92.14%
歐洲6.35%
亞洲1.42%
大洋洲0.09%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


USIG主要持股為CVS Health Corporation 4.3% 25-MAR-2028Microsoft Corporation 3.3% 06-FEB-2027,分別佔據了投資組合的0.41%和0.34%。
USIG上次的股息為2.36 EUR。 前一年, 發行人已支付3.37 EUR的股息, 顯示下跌43.15%。
USIG所管理的資產為‪107.14 M‬ EUR。 過去一個月下跌了5.06%。
USIG資金流達到‪−30.25 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,USIG會支付股息給持有者,股息收益率為6.56%。 上一期股息(2024年12月13日)金額為2.36 EUR。 股息為年支付。
USIG的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2015年9月8日上市,其管理風格為被動型。
USIG費用比率為0.14%,這代表您必須支付0.14%的投資來幫助管理基金。
USIG跟著Bloomberg MSCI USD Corporate PAB Green Tilted Index - EUR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
USIG投資於債券。
USIG在過去一個月價格已經下跌了−0.67%, 其年度績效下跌了−3.13%。 查看更多動態,請參閱USIG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.14%, 三個月績效下跌了−4.89% 並且在一年內已經下跌了−0.89%。
USIG以溢價(0.29%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。