關於AMUNDI USD CORPORATE BOND CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF DIST
成立日期
2015年9月8日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1285959703
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.94%
結構性0.06%
股票區域細分
北美92.14%
歐洲6.35%
亞洲1.42%
大洋洲0.09%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
USIG主要持股為CVS Health Corporation 4.3% 25-MAR-2028和Microsoft Corporation 3.3% 06-FEB-2027,分別佔據了投資組合的0.41%和0.34%。
USIG上次的股息為2.36 EUR。 前一年, 發行人已支付3.37 EUR的股息, 顯示下跌43.15%。
USIG所管理的資產為107.14 M EUR。 過去一個月下跌了5.06%。
USIG資金流達到−30.25 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,USIG會支付股息給持有者,股息收益率為6.56%。 上一期股息(2024年12月13日)金額為2.36 EUR。 股息為年支付。
USIG的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2015年9月8日上市,其管理風格為被動型。
USIG費用比率為0.14%,這代表您必須支付0.14%的投資來幫助管理基金。
USIG跟著Bloomberg MSCI USD Corporate PAB Green Tilted Index - EUR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
USIG投資於債券。
USIG在過去一個月價格已經下跌了−0.67%, 其年度績效下跌了−3.13%。 查看更多動態,請參閱USIG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.14%, 三個月績效下跌了−4.89% 並且在一年內已經下跌了−0.89%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.14%, 三個月績效下跌了−4.89% 並且在一年內已經下跌了−0.89%。
USIG以溢價(0.29%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。