關於UBS MSCI USA Small Cap Selection UCITS ETF Accum USD
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成立日期
2024年8月26日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000XFXBGR0
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.92%
金融25.01%
生產製造9.79%
科技服務8.73%
電子科技7.20%
健康科技7.01%
零售業6.13%
消費者服務5.44%
工業服務4.99%
加工業3.07%
配送服務2.94%
商業服務2.87%
耐用消費品2.82%
健康服務2.78%
非耐用消費品2.61%
非能源礦產2.60%
運輸2.33%
公用事業1.74%
通訊0.94%
能源礦產0.86%
其他類0.06%
債券、現金及其他0.08%
現金0.08%
其他類0.00%
股票區域細分
北美98.08%
歐洲1.88%
拉丁美洲0.04%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
USSMC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.01%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的9.79%。 資產主要位於North America區域。
USSMC主要持股為Flex Ltd和Comfort Systems USA, Inc.,分別佔據了投資組合的0.73%和0.71%。
USSMC所管理的資產為372.13 M EUR。 過去一個月下跌了1.24%。
USSMC資金流達到−15.24 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,USSMC不會支付股息。
USSMC的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2024年8月26日上市,其管理風格為被動型。
USSMC費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
USSMC跟著MSCI USA Small Cap Selection Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
USSMC投資於股票。
USSMC在過去一個月價格已經上漲了1.07%, 其年度績效上漲了1.75%。 查看更多動態,請參閱USSMC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.01%, 三個月績效上漲了6.99% 並且在一年內上漲了0.46%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.01%, 三個月績效上漲了6.99% 並且在一年內上漲了0.46%。
USSMC以溢價(0.55%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。