關鍵統計
關於UBS MSCI USA SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF HEUR DIS
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成立日期
2015年11月24日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1280303014
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
金融
電子科技
股票99.95%
科技服務22.60%
金融15.12%
電子科技13.77%
健康科技7.75%
生產製造7.61%
非耐用消費品6.46%
耐用消費品5.75%
零售業5.24%
消費者服務3.38%
商業服務2.77%
健康服務2.30%
加工業2.21%
通訊1.55%
配送服務1.54%
公用事業0.88%
工業服務0.63%
運輸0.22%
非能源礦產0.16%
債券、現金及其他0.05%
現金0.05%
Temporary0.00%
股票區域細分
北美97.08%
歐洲2.92%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
USSRF投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的22.60%,以及Finance,佔股票總數的15.12%。 資產主要位於North America區域。
USSRF主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的5.26%和5.06%。
USSRF上次的股息為0.13 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.10 EUR的股息, 顯示上漲19.05%。
USSRF所管理的資產為103.40 M EUR。 過去一個月上漲了7.62%。
USSRF資金流達到−29.90 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,USSRF會支付股息給持有者,股息收益率為0.82%。 上一期股息(2025年2月12日)金額為0.13 EUR。 股息為每半年支付。
USSRF的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2015年11月24日上市,其管理風格為被動型。
USSRF費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
USSRF跟著MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% Hedged to EUR Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
USSRF投資於股票。
USSRF在過去一個月價格已經上漲了6.01%, 其年度績效上漲了8.82%。 查看更多動態,請參閱USSRF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.39%, 三個月績效上漲了3.10% 並且在一年內上漲了9.85%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.39%, 三個月績效上漲了3.10% 並且在一年內上漲了9.85%。
USSRF以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。