關於Multi Units LU -Amundi Nasdaq-100 II -Acc- Capitalisation
成立日期
2001年9月6日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1829221024
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
零售業
股票100.00%
電子科技26.06%
科技服務25.01%
零售業13.55%
金融7.87%
健康科技6.35%
運輸5.05%
生產製造3.13%
加工業2.80%
非耐用消費品2.60%
商業服務1.61%
消費者服務1.55%
公用事業1.22%
工業服務1.18%
能源礦產0.67%
通訊0.62%
健康服務0.57%
配送服務0.08%
耐用消費品0.06%
非能源礦產0.04%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
北美98.42%
歐洲1.58%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
UST投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的26.06%,以及Technology Services,佔股票總數的25.01%。 資產主要位於North America區域。
UST主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的9.27%和9.00%。
UST上次的股息為0.20 EUR。 在此之前, 發行人已支付0.15 EUR的股息, 顯示上漲25.00%。
UST所管理的資產為3.89 B EUR。 過去一個月上漲了5.44%。
UST資金流達到716.78 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
UST的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2001年9月6日上市,其管理風格為被動型。
UST費用比率為0.22%,這代表您必須支付0.22%的投資來幫助管理基金。
UST跟著Nasdaq 100 Notional Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UST投資於股票。
UST在過去一個月價格已經上漲了1.49%, 其年度績效上漲了3.77%。 查看更多動態,請參閱UST價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.25%, 三個月績效上漲了6.80% 並且在一年內上漲了4.74%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.25%, 三個月績效上漲了6.80% 並且在一年內上漲了4.74%。
UST以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。