關於UBS BBG US Treasury 10+ UCITS ETF -hEUR dis- Distribution
首頁
成立日期
2016年9月30日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1459800113
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.94%
現金0.06%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
UST10F主要持股為United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055和United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054,分別佔據了投資組合的2.57%和2.56%。
UST10F上次的股息為0.14 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.14 EUR的股息, 顯示下跌3.61%。
UST10F所管理的資產為15.38 M EUR。 過去一個月下跌了5.31%。
UST10F資金流達到−1.04 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,UST10F會支付股息給持有者,股息收益率為4.50%。 上一期股息(2025年2月7日)金額為0.14 EUR。 股息為每半年支付。
UST10F的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2016年9月30日上市,其管理風格為被動型。
UST10F費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
UST10F跟著Bloomberg U.S. 10+ Year Treasury Bond Index - GBP - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UST10F投資於債券。
UST10F在過去一個月價格已經上漲了0.79%, 其年度績效下跌了−8.63%。 查看更多動態,請參閱UST10F價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−2.23% 並且在一年內已經下跌了−1.65%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−2.23% 並且在一年內已經下跌了−1.65%。
UST10F以溢價(0.29%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。