關鍵統計
關於Vanguard ESG Global All CapUCITS ETF USD
成立日期
2021年3月25日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BNG8L385
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
電子科技
股票99.76%
金融22.22%
科技服務18.66%
電子科技16.99%
健康科技9.04%
零售業7.32%
非耐用消費品4.32%
耐用消費品3.42%
生產製造3.31%
消費者服務2.92%
加工業1.96%
通訊1.90%
運輸1.72%
商業服務1.63%
健康服務1.27%
非能源礦產1.23%
配送服務0.82%
工業服務0.55%
公用事業0.36%
其他類0.11%
能源礦產0.00%
債券、現金及其他0.24%
UNIT0.11%
Temporary0.09%
其他類0.03%
企業0.00%
共同基金0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
北美65.09%
亞洲15.76%
歐洲15.32%
大洋洲1.77%
中東1.08%
拉丁美洲0.60%
非洲0.37%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
V3AL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.22%,以及Technology Services,佔股票總數的18.66%。 資產主要位於North America區域。
V3AL主要持股為Microsoft Corporation和NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的4.77%和4.41%。
V3AL上次的股息為0.03 EUR。 上一季, 發行人已支付0.02 EUR的股息, 顯示上漲49.71%。
V3AL所管理的資產為431.93 M EUR。 過去一個月上漲了0.10%。
V3AL資金流達到137.50 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,V3AL會支付股息給持有者,股息收益率為1.34%。 上一期股息(2025年7月2日)金額為0.03 EUR。 股息為季支付。
V3AL的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2021年3月25日上市,其管理風格為被動型。
V3AL費用比率為0.24%,這代表您必須支付0.24%的投資來幫助管理基金。
V3AL跟著FTSE Global All Cap Choice Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
V3AL投資於股票。
V3AL在過去一個月價格已經上漲了0.32%, 其年度績效上漲了2.88%。 查看更多動態,請參閱V3AL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.69%, 三個月績效上漲了3.06% 並且在一年內上漲了4.76%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.69%, 三個月績效上漲了3.06% 並且在一年內上漲了4.76%。
V3AL以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。