Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF -EURVanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF -EURVanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF -EUR

Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF -EUR

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪26.59 M‬EUR
資金流(1Y)
‪6.00 M‬EUR
股息收益率(指示)
7.53%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪4.27 M‬
費用率
0.12%

關於Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF -EUR


發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2022年8月16日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
FTSE Developed Europe All Cap Choice Index - EUR - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000NRGX9M3

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年4月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
非耐用消費品
股票99.09%
金融30.03%
健康科技18.50%
非耐用消費品10.61%
科技服務7.48%
電子科技5.03%
生產製造4.17%
商業服務3.83%
耐用消費品3.67%
通訊3.58%
零售業2.80%
加工業2.29%
運輸1.94%
消費者服務1.68%
其他類0.69%
配送服務0.68%
非能源礦產0.68%
公用事業0.64%
健康服務0.40%
工業服務0.38%
債券、現金及其他0.91%
Temporary0.54%
其他類0.23%
UNIT0.12%
企業0.02%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
0.1%99%0%
歐洲99.85%
北美0.12%
中東0.03%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


V3EL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的30.03%,以及Health Technology,佔股票總數的18.50%。 資產主要位於Europe區域。
V3EL主要持股為SAP SENestle S.A.,分別佔據了投資組合的3.49%和3.01%。
V3EL上次的股息為0.12 EUR。 上一季, 發行人已支付0.02 EUR的股息, 顯示上漲82.41%。
V3EL所管理的資產為‪26.59 M‬ EUR。 過去一個月上漲了1.21%。
V3EL資金流達到‪6.00 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,V3EL會支付股息給持有者,股息收益率為7.53%。 上一期股息(2025年4月2日)金額為0.02 EUR。 股息為季支付。
V3EL的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2022年8月16日上市,其管理風格為被動型。
V3EL費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
V3EL跟著FTSE Developed Europe All Cap Choice Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
V3EL投資於股票。
V3EL在過去一個月價格已經下跌了−0.21%, 其年度績效上漲了6.00%。 查看更多動態,請參閱V3EL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.19%, 三個月績效上漲了1.72% 並且在一年內上漲了5.45%。
V3EL以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。