關於Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF -EUR
成立日期
2022年8月16日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000NRGX9M3
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
股票99.21%
金融30.44%
健康科技17.83%
非耐用消費品9.46%
科技服務7.47%
電子科技5.39%
生產製造4.22%
商業服務3.87%
耐用消費品3.72%
通訊3.56%
加工業3.28%
零售業2.80%
運輸1.97%
消費者服務1.72%
非能源礦產0.69%
配送服務0.69%
其他類0.67%
公用事業0.63%
健康服務0.41%
工業服務0.39%
債券、現金及其他0.79%
Temporary0.47%
其他類0.17%
UNIT0.13%
企業0.02%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
歐洲99.83%
北美0.13%
中東0.04%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
V3EL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的30.44%,以及Health Technology,佔股票總數的17.83%。 資產主要位於Europe區域。
V3EL主要持股為SAP SE和ASML Holding NV,分別佔據了投資組合的3.51%和3.05%。
V3EL上次的股息為0.12 EUR。 上一季, 發行人已支付0.02 EUR的股息, 顯示上漲82.43%。
V3EL所管理的資產為26.77 M EUR。 過去一個月上漲了0.60%。
V3EL資金流達到6.59 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,V3EL會支付股息給持有者,股息收益率為7.74%。 上一期股息(2025年7月2日)金額為0.12 EUR。 股息為季支付。
V3EL的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2022年8月16日上市,其管理風格為被動型。
V3EL費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
V3EL跟著FTSE Developed Europe All Cap Choice Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
V3EL投資於股票。
V3EL在過去一個月價格已經下跌了−4.14%, 其年度績效上漲了2.92%。 查看更多動態,請參閱V3EL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.72%, 過去一個月下跌了−2.72%, 三個月績效上漲了9.98% 並且在一年內上漲了6.19%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.72%, 過去一個月下跌了−2.72%, 三個月績效上漲了9.98% 並且在一年內上漲了6.19%。
V3EL以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。