關於VANGUARD ESG EMERG MARK UCITS ETF USD D
成立日期
2022年10月11日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE0001VXZTV7
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票99.04%
金融31.79%
電子科技19.56%
零售業7.95%
科技服務5.02%
生產製造4.44%
運輸3.92%
健康科技3.85%
通訊3.53%
加工業3.35%
非耐用消費品3.24%
耐用消費品3.15%
非能源礦產2.76%
消費者服務2.16%
健康服務1.21%
公用事業0.99%
商業服務0.84%
配送服務0.62%
工業服務0.59%
其他類0.07%
能源礦產0.01%
債券、現金及其他0.96%
UNIT0.79%
Temporary0.08%
其他類0.06%
共同基金0.02%
企業0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
亞洲77.89%
中東8.17%
拉丁美洲4.01%
歐洲3.79%
非洲3.66%
北美2.48%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
V3ML投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的31.79%,以及Electronic Technology,佔股票總數的19.56%。 資產主要位於Asia區域。
V3ML主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Alibaba Group Holding Limited,分別佔據了投資組合的9.88%和3.73%。
V3ML上次的股息為0.03 EUR。 上一季, 發行人已支付0.01 EUR的股息, 顯示上漲48.20%。
V3ML所管理的資產為11.77 M EUR。 過去一個月上漲了1.50%。
V3ML資金流達到−5.39 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,V3ML會支付股息給持有者,股息收益率為2.07%。 上一期股息(2025年4月2日)金額為0.03 EUR。 股息為季支付。
V3ML的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2022年10月11日上市,其管理風格為被動型。
V3ML費用比率為0.24%,這代表您必須支付0.24%的投資來幫助管理基金。
V3ML跟著FTSE Emerging All Cap Choice index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
V3ML投資於股票。
V3ML在過去一個月價格已經上漲了3.99%, 其年度績效上漲了6.95%。 查看更多動態,請參閱V3ML價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.32%, 三個月績效下跌了−1.23% 並且在一年內上漲了9.82%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.32%, 三個月績效下跌了−1.23% 並且在一年內上漲了9.82%。
V3ML以溢價(0.63%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。