VANGUARD ESG EMERG MARK UCITS ETF USD DVANGUARD ESG EMERG MARK UCITS ETF USD DVANGUARD ESG EMERG MARK UCITS ETF USD D

VANGUARD ESG EMERG MARK UCITS ETF USD D

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪11.77 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−5.39 M‬EUR
股息收益率(指示)
2.07%
資產淨值折價/溢價
0.6%
已發行股份總數
‪1.73 M‬
費用率
0.24%

關於VANGUARD ESG EMERG MARK UCITS ETF USD D


發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2022年10月11日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
FTSE Emerging All Cap Choice index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE0001VXZTV7

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年4月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票99.04%
金融31.79%
電子科技19.56%
零售業7.95%
科技服務5.02%
生產製造4.44%
運輸3.92%
健康科技3.85%
通訊3.53%
加工業3.35%
非耐用消費品3.24%
耐用消費品3.15%
非能源礦產2.76%
消費者服務2.16%
健康服務1.21%
公用事業0.99%
商業服務0.84%
配送服務0.62%
工業服務0.59%
其他類0.07%
能源礦產0.01%
債券、現金及其他0.96%
UNIT0.79%
Temporary0.08%
其他類0.06%
共同基金0.02%
企業0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
4%2%3%3%8%77%
亞洲77.89%
中東8.17%
拉丁美洲4.01%
歐洲3.79%
非洲3.66%
北美2.48%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


V3ML投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的31.79%,以及Electronic Technology,佔股票總數的19.56%。 資產主要位於Asia區域。
V3ML主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Alibaba Group Holding Limited,分別佔據了投資組合的9.88%和3.73%。
V3ML上次的股息為0.03 EUR。 上一季, 發行人已支付0.01 EUR的股息, 顯示上漲48.20%。
V3ML所管理的資產為‪11.77 M‬ EUR。 過去一個月上漲了1.50%。
V3ML資金流達到‪−5.39 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,V3ML會支付股息給持有者,股息收益率為2.07%。 上一期股息(2025年4月2日)金額為0.03 EUR。 股息為季支付。
V3ML的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2022年10月11日上市,其管理風格為被動型。
V3ML費用比率為0.24%,這代表您必須支付0.24%的投資來幫助管理基金。
V3ML跟著FTSE Emerging All Cap Choice index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
V3ML投資於股票。
V3ML在過去一個月價格已經上漲了3.99%, 其年度績效上漲了6.95%。 查看更多動態,請參閱V3ML價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.32%, 三個月績效下跌了−1.23% 並且在一年內上漲了9.82%。
V3ML以溢價(0.63%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。