關鍵統計數據
關於Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF USD
成立日期
2022年10月11日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE0001VXZTV7
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票99.15%
金融29.81%
電子科技23.05%
零售業7.40%
科技服務5.00%
生產製造4.41%
健康科技4.21%
運輸3.33%
非能源礦產3.19%
加工業3.13%
耐用消費品3.10%
通訊2.96%
非耐用消費品2.92%
消費者服務2.23%
健康服務1.10%
公用事業0.95%
商業服務0.94%
配送服務0.71%
工業服務0.66%
其他類0.07%
能源礦產0.01%
債券、現金及其他0.85%
UNIT0.72%
Temporary0.08%
共同基金0.02%
其他類0.01%
企業0.01%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
亞洲78.68%
中東7.44%
歐洲4.12%
拉丁美洲3.88%
非洲3.64%
北美2.26%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
V3ML投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的29.81%,以及Electronic Technology,佔股票總數的23.05%。 資產主要位於Asia區域。
V3ML主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Alibaba Group Holding Limited,分別佔據了投資組合的11.94%和3.43%。
V3ML上次的股息為0.05 EUR。 上一季, 發行人已支付0.05 EUR的股息, 顯示下跌1.20%。
V3ML所管理的資產為13.20 M EUR。 過去一個月上漲了9.41%。
V3ML資金流達到1.95 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,V3ML會支付股息給持有者,股息殖利率為1.88%。 上一期股息(2025年10月1日)金額為0.05 EUR。 股息為季支付。
V3ML的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2022年10月11日上市,其管理風格為被動型。
V3ML費用比率為0.24%,這代表您必須支付0.24%的投資來幫助管理基金。
V3ML跟著FTSE Emerging All Cap Choice index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
V3ML投資於股票。
V3ML在過去一個月價格已經上漲了2.78%, 其年度績效上漲了7.46%。 查看更多動態,請參閱V3ML價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.03%, 三個月績效上漲了8.44% 並且在一年內上漲了12.75%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.03%, 三個月績效上漲了8.44% 並且在一年內上漲了12.75%。
V3ML以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。