關於Vanguard Funds PLC - Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF AccumHedged EUR
成立日期
2020年8月31日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BGYWFL94
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.78%
政府0.18%
市政0.02%
其他類0.01%
Securitized0.01%
結構性0.01%
股票區域細分
北美83.32%
歐洲10.55%
亞洲4.32%
大洋洲1.31%
拉丁美洲0.34%
中東0.16%
非洲0.01%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VDCE投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的99.78%,以及Government,佔股票總數的0.18%。 資產主要位於North America區域。
VDCE主要持股為Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046和United States Treasury Notes 3.875% 31-MAY-2027,分別佔據了投資組合的0.11%和0.10%。
VDCE所管理的資產為695.54 M EUR。 過去一個月上漲了0.79%。
VDCE資金流達到526.52 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,VDCE不會支付股息。
VDCE的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2020年8月31日上市,其管理風格為被動型。
VDCE費用比率為0.14%,這代表您必須支付0.14%的投資來幫助管理基金。
VDCE跟著Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VDCE投資於債券。
VDCE在過去一個月價格已經上漲了1.92%, 其年度績效上漲了3.72%。 查看更多動態,請參閱VDCE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.81%, 三個月績效上漲了0.63% 並且在一年內上漲了3.38%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.81%, 三個月績效上漲了0.63% 並且在一年內上漲了3.38%。
VDCE以溢價(0.20%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。