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Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF USD
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概要
分析
持倉
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技術分析
季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
1.60 B
EUR
資金流(1Y)
926.45 M
EUR
股息收益率(指示)
—
資產淨值折價/溢價
−0.5%
已發行股份總數
28.23 M
費用率
0.05%
關於Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF USD
發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
首頁
vanguard.co.uk
成立日期
2020年9月2日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Bloomberg Short Treasury Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BLRPPV00
類別
資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
超短期
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2025年4月30日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他
100.00%
政府
100.00%
股票區域細分
100%
北美
100.00%
拉丁美洲
0.00%
歐洲
0.00%
亞洲
0.00%
非洲
0.00%
中東
0.00%
大洋洲
0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VDST的AUM是多少?
VDST所管理的資產為1.60 B EUR。 過去一個月下跌了2.52%。
VDST資金流是什麼?
VDST資金流達到926.45 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
VDST有支付股息嗎?
不,VDST不會支付股息。
哪家公司發行VDST?
VDST的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2020年9月2日上市,其管理風格為被動型。
VDST的費用比率是多少?
VDST費用比率為0.05%,這代表您必須支付0.05%的投資來幫助管理基金。
VDST追蹤什麼指數?
VDST跟著Bloomberg Short Treasury Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VDST正投資於什麼?
VDST投資於債券。
VDST的績效如何?
VDST在過去一個月價格已經下跌了−2.58%, 其年度績效下跌了−2.09%。 查看更多動態,請參閱
VDST價格圖表
。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.24%, 三個月績效下跌了−4.10% 並且在一年內已經下跌了−1.26%。
VDST的交易價格是處於折價還是溢價?
VDST以溢價(0.50%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。