關於Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF
成立日期
2016年2月24日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BZ163G84
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業100.00%
股票區域細分
歐洲79.96%
北美16.85%
大洋洲1.76%
亞洲1.43%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VECP主要持股為Credit Suisse Group AG 7.75% 01-MAR-2029和TotalEnergies SE 3.369% PERP,分別佔據了投資組合的0.14%和0.14%。
VECP上次的股息為0.13 EUR。 前一個月, 發行人已支付0.15 EUR的股息, 顯示下跌17.99%。
VECP所管理的資產為2.32 B EUR。 過去一個月上漲了2.77%。
VECP資金流達到538.37 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VECP會支付股息給持有者,股息收益率為3.40%。 上一期股息(2025年6月4日)金額為0.15 EUR。 股息為月支付。
VECP的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2016年2月24日上市,其管理風格為被動型。
VECP費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
VECP跟著Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index - EUR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VECP投資於債券。
VECP在過去一個月價格已經上漲了0.77%, 其年度績效上漲了2.87%。 查看更多動態,請參閱VECP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.75%, 三個月績效上漲了2.23% 並且在一年內上漲了6.66%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.75%, 三個月績效上漲了2.23% 並且在一年內上漲了6.66%。
VECP以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。