INVESCO VAR RATE PREF SHARES UCITS ETFINVESCO VAR RATE PREF SHARES UCITS ETFINVESCO VAR RATE PREF SHARES UCITS ETF

INVESCO VAR RATE PREF SHARES UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪10.66 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−689.11 K‬EUR
股息收益率(指示)
5.00%
資產淨值折價/溢價
−0.8%
已發行股份總數
‪269.91 K‬
費用率
0.50%

關於INVESCO VAR RATE PREF SHARES UCITS ETF


發行人
Invesco Ltd.
品牌
Invesco
成立日期
2018年10月3日
追蹤指數
ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
IE00BG21M733

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,首選
重點
廣泛信用
利基
浮動利率
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月17日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
企業
股票57.74%
金融54.27%
公用事業1.40%
通訊0.93%
配送服務0.66%
運輸0.19%
政府0.19%
電子科技0.10%
債券、現金及其他42.26%
企業40.60%
結構性0.70%
其他類0.45%
現金0.29%
市政0.21%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向