INVESCO VAR RATE PREF SHARES UCITS ETFINVESCO VAR RATE PREF SHARES UCITS ETFINVESCO VAR RATE PREF SHARES UCITS ETF

INVESCO VAR RATE PREF SHARES UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪10.67 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−689.11 K‬EUR
股息收益率(指示)
4.93%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪266.62 K‬
費用率
0.50%

關於INVESCO VAR RATE PREF SHARES UCITS ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2018年10月3日
追蹤指數
ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BG21M733

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,首選
重點
廣泛信用
利基
浮動利率
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年2月28日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業97.23%
現金1.86%
結構性0.70%
Securitized0.21%
股票區域細分
94%5%
北美94.08%
歐洲5.92%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向