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Vanguard EUR Eurozone Government 1-3 Year Bond UCITS ETF Accum- EUR
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概要
分析
持倉
討論
技術分析
關鍵統計
管理資產(AUM)
19.51 M
EUR
資金流(1Y)
14.18 M
EUR
股息收益率(指示)
—
資產淨值折價/溢價
0.02%
已發行股份總數
3.86 M
費用率
0.07%
關於Vanguard EUR Eurozone Government 1-3 Year Bond UCITS ETF Accum- EUR
發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
首頁
vanguard.co.uk
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 1-3 Years Index - EUR - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00004S2680
類別
資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
短期
策略
普通
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2025年5月31日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他
100.00%
政府
100.00%
股票區域細分
100%
歐洲
100.00%
北美
0.00%
拉丁美洲
0.00%
亞洲
0.00%
非洲
0.00%
中東
0.00%
大洋洲
0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VSGF的主要持倉有哪些?
VSGF主要持股為
France 0.75% 25-MAY-2028
和
France 2.75% 25-OCT-2027
,分別佔據了投資組合的3.76%和3.38%。
VSGF的AUM是多少?
VSGF所管理的資產為19.51 M EUR。 過去一個月上漲了75.73%。
VSGF資金流是什麼?
VSGF資金流達到14.18 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
VSGF有支付股息嗎?
不,VSGF不會支付股息。
VSGF的費用比率是多少?
VSGF費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
VSGF追蹤什麼指數?
VSGF跟著Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 1-3 Years Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VSGF正投資於什麼?
VSGF投資於債券。
VSGF的交易價格是處於折價還是溢價?
VSGF以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。