關於VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF
成立日期
2009年12月14日
結構
荷蘭 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0009272780
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
政府
企業
股票70.61%
金融23.96%
電子科技9.32%
健康科技8.06%
科技服務6.79%
生產製造3.58%
通訊2.64%
零售業2.59%
耐用消費品2.22%
運輸2.08%
商業服務1.94%
非耐用消費品1.52%
公用事業1.52%
消費者服務1.18%
能源礦產0.96%
非能源礦產0.63%
加工業0.62%
其他類0.59%
健康服務0.43%
債券、現金及其他29.39%
政府15.44%
企業13.52%
現金0.42%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VTOF主要持股為Germany 0.0% 15-FEB-2032和Germany 2.2% 15-FEB-2034,分別佔據了投資組合的3.10%和1.87%。
VTOF上次的股息為0.65 EUR。 上一季, 發行人已支付0.23 EUR的股息, 顯示上漲64.62%。
VTOF所管理的資產為29.50 M EUR。 過去一個月上漲了2.85%。
VTOF資金流達到2.44 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VTOF會支付股息給持有者,股息收益率為1.96%。 上一期股息(2025年6月11日)金額為0.65 EUR。 股息為季支付。
VTOF的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2009年12月14日上市,其管理風格為被動型。
VTOF費用比率為0.32%,這代表您必須支付0.32%的投資來幫助管理基金。
VTOF跟著Multi-Asset Growth Allocation Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VTOF投資於股票。
VTOF在過去一個月價格已經下跌了−0.34%, 其年度績效上漲了4.24%。 查看更多動態,請參閱VTOF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.95%, 三個月績效上漲了0.75% 並且在一年內上漲了6.14%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.95%, 三個月績效上漲了0.75% 並且在一年內上漲了6.14%。
VTOF以溢價(0.34%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。