Amundi MSCI Water UCITS ETF Parts DistAmundi MSCI Water UCITS ETF Parts DistAmundi MSCI Water UCITS ETF Parts Dist

Amundi MSCI Water UCITS ETF Parts Dist

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.59 B‬EUR
資金流(1Y)
‪−6.26 M‬EUR
股息收益率(指示)
0.74%
資產淨值折價/溢價
0.009%
已發行股份總數
‪23.11 M‬
費用率
0.65%

關於Amundi MSCI Water UCITS ETF Parts Dist


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2007年10月9日
結構
法國 SICAV
追蹤指數
MSCI ACWI IMI Water Filtered Index
複製方法
自然
管理風格
消極
分配稅務處理
合資格股息
首席顧問
Amundi Asset Management SASU
ISIN
FR0010527275

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
策略
ESG
地理
全球
加權方案
基於原則
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票
生產製造
公用事業
工業服務
配送服務
股票100.00%
生產製造42.42%
公用事業24.23%
工業服務19.07%
配送服務12.04%
非能源礦產1.43%
耐用消費品0.81%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
2%67%27%2%
北美67.45%
歐洲27.81%
亞洲2.64%
大洋洲2.10%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


WAT投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的42.42%,以及Utilities,佔股票總數的24.23%。 資產主要位於North America區域。
WAT主要持股為Ferguson Enterprises Inc.Waste Management, Inc.,分別佔據了投資組合的8.19%和7.11%。
WAT上次的股息為0.51 EUR。 在此之前, 發行人已支付0.51 EUR的股息,
WAT所管理的資產為‪1.59 B‬ EUR。 過去一個月上漲了2.75%。
WAT資金流達到‪−5.09 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,WAT會支付股息給持有者,股息收益率為0.74%。 上一期股息(2024年12月13日)金額為0.51 EUR
WAT的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2007年10月9日上市,其管理風格為被動型。
WAT費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
WAT跟著MSCI ACWI IMI Water Filtered Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
WAT投資於股票。
WAT在過去一個月價格已經上漲了3.14%, 其年度績效上漲了6.74%。 查看更多動態,請參閱WAT價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.92%, 三個月績效上漲了6.15% 並且在一年內上漲了8.78%。
WAT以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。