關於Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Accum Shs USD
成立日期
2023年4月12日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000AIFGRB9
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
能源礦產
工業服務
股票100.02%
能源礦產54.70%
工業服務41.38%
公用事業3.85%
運輸0.07%
債券、現金及其他−0.02%
現金−0.02%
股票區域細分
北美73.96%
歐洲21.81%
大洋洲2.80%
亞洲1.43%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
WDEE投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的54.71%,以及Industrial Services,佔股票總數的41.38%。 資產主要位於North America區域。
WDEE主要持股為ConocoPhillips和BP PLC,分別佔據了投資組合的9.81%和8.54%。
WDEE所管理的資產為13.17 M EUR。 過去一個月下跌了1.36%。
WDEE資金流達到4.45 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,WDEE不會支付股息。
WDEE的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2023年4月12日上市,其管理風格為被動型。
WDEE費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
WDEE跟著S&P World ESG Enhanced Energy Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
WDEE投資於股票。
WDEE在過去一個月價格已經下跌了−2.68%, 其年度績效下跌了−3.33%。 查看更多動態,請參閱WDEE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.78%, 三個月績效上漲了5.38% 並且在一年內已經下跌了−3.05%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.78%, 三個月績效上漲了5.38% 並且在一年內已經下跌了−3.05%。
WDEE以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。