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HARBOR HEATLH CARE UCITSETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪10.57 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−3.00 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪1.57 M‬
費用率
0.59%

關於HARBOR HEATLH CARE UCITSETF


發行人
HANetf Holdings Ltd.
品牌
HANetf
成立日期
2019年4月4日
追蹤指數
Indxx Advanced Life Sciences & Smart Healthcare Thematic Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE00BJQTJ848

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
醫療保健
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
健康服務
股票98.61%
健康科技81.31%
健康服務11.69%
商業服務3.49%
金融1.64%
配送服務0.47%
債券、現金及其他1.39%
現金1.39%
股票區域細分
80%19%
北美80.23%
歐洲19.77%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


WELL投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的81.31%,以及Health Services,佔股票總數的11.69%。 資產主要位於North America區域。
WELL主要持股為Legend Biotech Corp. Sponsored ADREli Lilly and Company,分別佔據了投資組合的9.27%和9.11%。
WELL所管理的資產為‪10.57 M‬ EUR。 過去一個月上漲了3.82%。
WELL資金流達到‪−3.00 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,WELL不會支付股息。
WELL的股票由HANetf Holdings Ltd.發行,品牌為HANetf。該ETF於2019年4月4日上市,其管理風格為被動型。
WELL費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
WELL跟著Indxx Advanced Life Sciences & Smart Healthcare Thematic Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
WELL投資於股票。
WELL在過去一個月價格已經上漲了6.15%, 其年度績效下跌了−7.80%。 查看更多動態,請參閱WELL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−4.78% 並且在一年內已經下跌了−7.81%。
WELL以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。