關鍵統計
關於Amundi MSCI World II UCITS ETF -Monthly Hedged to EUR - Dist-
成立日期
2014年1月15日
結構
法國 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU
ISIN
FR0011660927
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
健康科技
金融
股票99.43%
電子科技26.79%
科技服務20.77%
健康科技12.69%
金融12.55%
零售業8.63%
消費者服務4.40%
生產製造2.98%
耐用消費品2.77%
運輸1.78%
公用事業1.66%
非耐用消費品1.60%
通訊0.75%
配送服務0.65%
工業服務0.51%
商業服務0.39%
能源礦產0.29%
健康服務0.18%
加工業0.04%
債券、現金及其他0.57%
Temporary0.56%
其他類0.00%
股票區域細分
北美91.05%
歐洲7.79%
中東1.17%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
WLDH投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的26.79%,以及Technology Services,佔股票總數的20.77%。 資產主要位於North America區域。
WLDH主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的8.77%和8.12%。
WLDH上次的股息為3.36 EUR。 前一年, 發行人已支付2.34 EUR的股息, 顯示上漲30.36%。
WLDH所管理的資產為727.74 M EUR。 過去一個月上漲了8.87%。
WLDH資金流達到−7.74 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,WLDH會支付股息給持有者,股息收益率為1.56%。 上一期股息(2024年12月13日)金額為3.36 EUR。 股息為年支付。
WLDH的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2014年1月15日上市,其管理風格為被動型。
WLDH費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
WLDH跟著MSCI World Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
WLDH投資於股票。
WLDH在過去一個月價格已經上漲了1.46%, 其年度績效上漲了9.09%。 查看更多動態,請參閱WLDH價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.68%, 三個月績效上漲了6.13% 並且在一年內上漲了11.48%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.68%, 三個月績效上漲了6.13% 並且在一年內上漲了11.48%。
WLDH以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。