關於Franklin FTSE Developed World UCITS ETF Accum Shs USD
成立日期
2024年6月24日
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Franklin Templeton International Services SARL
ISIN
IE000CVOSY02
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
股票99.96%
金融18.67%
電子科技18.43%
科技服務17.39%
健康科技8.09%
零售業6.60%
非耐用消費品4.62%
生產製造4.49%
耐用消費品2.88%
能源礦產2.73%
公用事業2.62%
消費者服務2.49%
加工業2.07%
運輸1.75%
非能源礦產1.45%
通訊1.34%
商業服務1.34%
工業服務1.33%
配送服務0.85%
健康服務0.73%
其他類0.10%
債券、現金及其他0.04%
Temporary0.02%
UNIT0.01%
現金0.01%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
北美71.08%
歐洲18.35%
亞洲8.24%
大洋洲1.93%
中東0.25%
拉丁美洲0.15%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
WORLD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.67%,以及Electronic Technology,佔股票總數的18.43%。 資產主要位於North America區域。
WORLD主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的4.96%和4.83%。
WORLD所管理的資產為7.63 M EUR。 過去一個月上漲了3.64%。
WORLD資金流達到0.00 EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,WORLD不會支付股息。
WORLD的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Franklin。該ETF於2024年6月24日上市,其管理風格為被動型。
WORLD費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
WORLD跟著FTSE All-World Developed。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
WORLD投資於股票。
WORLD在過去一個月價格已經上漲了1.31%, 其年度績效上漲了4.43%。 查看更多動態,請參閱WORLD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.12%, 三個月績效上漲了14.41% 並且在一年內已經下跌了−1.84%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.12%, 三個月績效上漲了14.41% 並且在一年內已經下跌了−1.84%。
WORLD以溢價(0.64%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。