關於Franklin FTSE Developed World UCITS ETF Accum Shs USD
成立日期
2024年6月24日
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Franklin Templeton International Services SARL
ISIN
IE000CVOSY02
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
股票99.96%
金融18.70%
電子科技17.19%
科技服務17.13%
健康科技8.34%
零售業6.54%
非耐用消費品5.08%
生產製造4.51%
耐用消費品2.85%
公用事業2.64%
能源礦產2.60%
消費者服務2.50%
運輸2.11%
加工業1.91%
商業服務1.51%
非能源礦產1.44%
通訊1.43%
工業服務1.36%
健康服務1.05%
配送服務0.96%
其他類0.11%
債券、現金及其他0.04%
Temporary0.02%
其他類0.02%
UNIT0.01%
現金−0.01%
股票區域細分
北美70.06%
歐洲18.96%
亞洲8.58%
大洋洲2.00%
中東0.23%
拉丁美洲0.17%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
WORLD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.70%,以及Electronic Technology,佔股票總數的17.20%。 資產主要位於North America區域。
WORLD主要持股為Microsoft Corporation和NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的4.66%和4.40%。
WORLD所管理的資產為7.45 M EUR。 過去一個月上漲了1.91%。
WORLD資金流達到0.00 EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,WORLD不會支付股息。
WORLD的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Franklin。該ETF於2024年6月24日上市,其管理風格為被動型。
WORLD費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
WORLD跟著FTSE All-World Developed。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
WORLD投資於股票。
WORLD在過去一個月價格已經上漲了5.43%, 其年度績效上漲了5.69%。 查看更多動態,請參閱WORLD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.10%, 三個月績效上漲了3.99% 並且在一年內已經下跌了−3.00%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.10%, 三個月績效上漲了3.99% 並且在一年內已經下跌了−3.00%。
WORLD以溢價(0.33%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。