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Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF
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概要
分析
持倉
討論
技術分析
季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
2.27 B
EUR
資金流(1Y)
1.25 B
EUR
股息收益率(指示)
—
資產淨值折價/溢價
0.02%
已發行股份總數
13.20 M
費用率
0.24%
關於Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF
發行人
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.
品牌
Xtrackers
首頁
etf.dws.com
成立日期
2007年5月25日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0290356871
類別
資產類別
固定收益
類別
政府,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
短期
策略
普通
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2025年6月11日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他
100.00%
政府
99.95%
現金
0.05%
股票區域細分
100%
歐洲
100.00%
北美
0.00%
拉丁美洲
0.00%
亞洲
0.00%
非洲
0.00%
中東
0.00%
大洋洲
0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
X13E的主要持倉有哪些?
X13E主要持股為
France 0.75% 25-FEB-2028
和
France 2.5% 24-SEP-2027
,分別佔據了投資組合的7.60%和6.85%。
X13E的AUM是多少?
X13E所管理的資產為2.27 B EUR。 過去一個月上漲了0.97%。
X13E資金流是什麼?
X13E資金流達到1.25 B EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
X13E有支付股息嗎?
不,X13E不會支付股息。
哪家公司發行X13E?
X13E的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2007年5月25日上市,其管理風格為被動型。
X13E的費用比率是多少?
X13E費用比率為0.24%,這代表您必須支付0.24%的投資來幫助管理基金。
X13E正投資於什麼?
X13E投資於債券。
X13E的績效如何?
X13E在過去一個月價格已經上漲了0.27%, 其年度績效上漲了4.57%。 查看更多動態,請參閱
X13E價格圖表
。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.10%, 三個月績效上漲了1.13% 並且在一年內上漲了4.64%。
X13E的交易價格是處於折價還是溢價?
X13E以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。