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Xtrackers II SICAV - Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF Distribution -1D-Xtrackers II SICAV - Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF Distribution -1D-Xtrackers II SICAV - Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF Distribution -1D-

Xtrackers II SICAV - Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF Distribution -1D-

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概要
分析
持倉 討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪14.50 M‬ EUR
資金流(1Y)
‪4.29 M‬ EUR
股息收益率（指示）
—
資產淨值折價/溢價
0.07%
已發行股份總數
‪406.17 K‬
費用率
0.16%

關於Xtrackers II SICAV - Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF Distribution -1D-


發行人
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.
品牌
Xtrackers
首頁
etf.dws.com
成立日期
2024年9月25日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2028 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU2810185665

類別


資產類別
固定收益
類別
企業，基礎廣泛
重點
投資等級
利基
中級
策略
子彈債券到期
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
到期

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.89%
現金0.11%
股票區域細分
1%16%81%
歐洲81.83%
北美16.86%
大洋洲1.32%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向



常見問題


XB28主要持股為Boston Scientific Corporation 0.625% 01-DEC-2027和Deutsche Telekom International Finance BV 1.5% 03-APR-2028，分別佔據了投資組合的1.33%和1.09%。
XB28上次的股息為0.11 EUR。 上一季， 發行人已支付0.11 EUR的股息，
XB28所管理的資產為‪14.50 M‬ EUR。 過去一個月上漲了0.65%。
XB28資金流達到‪4.29 M‬ EUR（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，XB28會支付股息給持有者，股息收益率為0.00%。 上一期股息(2025年6月5日)金額為0.11 EUR。 股息為季支付。
XB28的股票由Deutsche Bank AG發行，品牌為Xtrackers。該ETF於2024年9月25日上市，其管理風格為被動型。
XB28費用比率為0.16%，這代表您必須支付0.16%的投資來幫助管理基金。
XB28跟著Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2028 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
XB28投資於債券。
XB28在過去一個月價格已經上漲了0.35%， 其年度績效上漲了2.23%。 查看更多動態，請參閱XB28價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.51%， 三個月績效上漲了1.74% 並且在一年內上漲了2.01%。
XB28以溢價(0.07%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。