關鍵統計數據
關於Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
成立日期
2010年10月18日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0484968812
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.49%
共同基金0.48%
現金0.03%
股票區域細分
歐洲78.69%
北美17.92%
亞洲1.81%
大洋洲1.58%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XB4F上次的股息為0.84 EUR。 上一季, 發行人已支付0.84 EUR的股息, 顯示上漲0.63%。
XB4F所管理的資產為1.99 B EUR。 過去一個月上漲了2.02%。
XB4F資金流達到−401.51 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XB4F會支付股息給持有者,股息收益率為2.29%。 上一期股息(2025年6月5日)金額為0.84 EUR。 股息為季支付。
XB4F的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2010年10月18日上市,其管理風格為被動型。
XB4F費用比率為0.16%,這代表您必須支付0.16%的投資來幫助管理基金。
XB4F跟著Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XB4F投資於債券。
XB4F在過去一個月價格已經上漲了0.14%, 其年度績效上漲了2.43%。 查看更多動態,請參閱XB4F價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.42%, 三個月績效上漲了0.93% 並且在一年內上漲了5.19%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.42%, 三個月績效上漲了0.93% 並且在一年內上漲了5.19%。
XB4F以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。