關於Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF
成立日期
2014年3月6日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0942970798
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
Securitized
債券、現金及其他100.00%
政府64.80%
企業22.63%
Securitized11.89%
現金0.55%
共同基金0.13%
股票區域細分
北美42.01%
歐洲37.17%
亞洲16.64%
大洋洲2.22%
拉丁美洲1.07%
中東0.72%
非洲0.16%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XBAE投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的64.80%,以及Corporate,佔股票總數的22.63%。 資產主要位於North America區域。
XBAE所管理的資產為345.33 M EUR。 過去一個月上漲了0.05%。
XBAE資金流達到40.80 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,XBAE不會支付股息。
XBAE的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2014年3月6日上市,其管理風格為被動型。
XBAE費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
XBAE跟著Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XBAE投資於債券。
XBAE在過去一個月價格已經下跌了−0.12%, 其年度績效上漲了2.24%。 查看更多動態,請參閱XBAE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.28%, 過去一個月下跌了−0.28%, 三個月績效上漲了0.30% 並且在一年內上漲了2.35%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.28%, 過去一個月下跌了−0.28%, 三個月績效上漲了0.30% 並且在一年內上漲了2.35%。
XBAE以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。