XTRACKERS II ESG GL AGGR BOND UCITS ETFXTRACKERS II ESG GL AGGR BOND UCITS ETFXTRACKERS II ESG GL AGGR BOND UCITS ETF

XTRACKERS II ESG GL AGGR BOND UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪98.90 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−111.57 M‬EUR
股息收益率(指示)
3.27%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪2.62 M‬
費用率
0.15%

關於XTRACKERS II ESG GL AGGR BOND UCITS ETF


發行人
Deutsche Bank AG
品牌
Xtrackers
成立日期
2014年3月6日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross
複製方法
合成
管理風格
消極
ISIN
LU0942970103

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
ESG
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月24日
曝光類型
股票債券、現金及其他
政府
企業
Securitized
股票0.06%
政府0.05%
金融0.02%
債券、現金及其他99.94%
政府63.52%
企業22.96%
Securitized12.52%
現金0.60%
共同基金0.29%
代理商0.04%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向