關於L&G Corporate Bond Ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF AccumHedged EUR
成立日期
2024年10月17日
結構
愛爾蘭 VCIC
J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) Ultra Short ex Banks 2% Issuer Capped Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE000YMQ2SC9
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業98.40%
其他類1.55%
現金0.05%
股票區域細分
北美72.02%
歐洲24.86%
亞洲1.88%
大洋洲1.24%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XBHE所管理的資產為98.40 M EUR。 過去一個月上漲了7.53%。
XBHE資金流達到88.33 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,XBHE不會支付股息。
XBHE的股票由Legal & General Group Plc發行,品牌為L&G。該ETF於2024年10月17日上市,其管理風格為被動型。
XBHE費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
XBHE跟著J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) Ultra Short ex Banks 2% Issuer Capped Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XBHE投資於債券。
XBHE在過去一個月價格已經上漲了0.26%, 其年度績效上漲了1.39%。 查看更多動態,請參閱XBHE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.31%, 三個月績效上漲了0.69% 並且在一年內上漲了1.47%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.31%, 三個月績效上漲了0.69% 並且在一年內上漲了1.47%。
XBHE以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。