關於XTRACKERS II AUSTRAL GOVT BOND UCITS ETF
成立日期
2010年5月19日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0494592974
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.99%
現金0.01%
股票區域細分
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XCS2主要持股為Australia 1.0% 21-NOV-2031和Australia 4.5% 21-APR-2033,分別佔據了投資組合的4.95%和4.85%。
XCS2所管理的資產為35.51 M EUR。 過去一個月上漲了0.48%。
XCS2資金流達到10.34 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,XCS2不會支付股息。
XCS2的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2010年5月19日上市,其管理風格為被動型。
XCS2費用比率為0.27%,這代表您必須支付0.27%的投資來幫助管理基金。
XCS2跟著FTSE Australian Government Bond Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XCS2投資於債券。
XCS2在過去一個月價格已經上漲了0.31%, 其年度績效下跌了−2.57%。 查看更多動態,請參閱XCS2價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.13%, 三個月績效下跌了−0.04% 並且在一年內已經下跌了−2.05%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.13%, 三個月績效下跌了−0.04% 並且在一年內已經下跌了−2.05%。
XCS2以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。