關於Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF Capitalisation 1C
成立日期
2010年6月24日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0514695187
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
金融
股票104.72%
科技服務21.02%
電子科技18.16%
金融13.00%
零售業9.88%
健康科技7.53%
消費者服務6.76%
通訊5.31%
生產製造4.58%
非耐用消費品3.24%
能源礦產2.72%
耐用消費品2.23%
運輸2.11%
加工業1.32%
商業服務0.69%
公用事業0.62%
工業服務0.60%
健康服務0.23%
債券、現金及其他−4.72%
現金−4.72%
股票區域細分
北美96.12%
歐洲3.88%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XCS5投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的22.02%,以及Electronic Technology,佔股票總數的19.01%。 資產主要位於North America區域。
XCS5主要持股為Apple Inc.和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的5.84%和5.03%。
XCS5所管理的資產為568.55 M EUR。 過去一個月上漲了22.26%。
XCS5資金流達到412.15 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,XCS5不會支付股息。
XCS5的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2010年6月24日上市,其管理風格為被動型。
XCS5費用比率為0.75%,這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
XCS5跟著MSCI India。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XCS5投資於股票。
XCS5在過去一個月價格已經下跌了−2.43%, 其年度績效下跌了−7.56%。 查看更多動態,請參閱XCS5價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了9.59% 並且在一年內已經下跌了−4.15%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了9.59% 並且在一年內已經下跌了−4.15%。
XCS5以溢價(0.49%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。