關鍵統計
關於Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D Distribution
成立日期
2022年4月20日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU2456436083
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
金融
零售業
股票99.83%
科技服務21.86%
金融19.63%
零售業15.50%
電子科技7.42%
運輸5.27%
生產製造4.82%
非耐用消費品4.25%
健康科技3.88%
消費者服務3.76%
耐用消費品3.63%
能源礦產2.47%
公用事業2.06%
非能源礦產1.91%
商業服務1.02%
加工業0.81%
工業服務0.60%
配送服務0.49%
通訊0.33%
其他類0.09%
健康服務0.04%
債券、現金及其他0.17%
現金0.13%
共同基金0.05%
其他類0.00%
股票區域細分
亞洲96.34%
歐洲3.50%
北美0.09%
大洋洲0.07%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XCS7投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的21.86%,以及Finance,佔股票總數的19.63%。 資產主要位於Asia區域。
XCS7主要持股為Tencent Holdings Ltd和Alibaba Group Holding Limited,分別佔據了投資組合的16.91%和10.39%。
XCS7上次的股息為0.10 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.08 EUR的股息, 顯示上漲22.33%。
XCS7所管理的資產為508.18 M EUR。 過去一個月下跌了1.63%。
XCS7資金流達到112.04 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XCS7會支付股息給持有者,股息收益率為1.99%。 上一期股息(2025年3月6日)金額為0.10 EUR。 股息為每半年支付。
XCS7的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2022年4月20日上市,其管理風格為被動型。
XCS7費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
XCS7跟著MSCI China。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XCS7投資於股票。
XCS7在過去一個月價格已經上漲了2.42%, 其年度績效上漲了20.72%。 查看更多動態,請參閱XCS7價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.36%, 三個月績效下跌了−4.74% 並且在一年內上漲了21.95%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.36%, 三個月績效下跌了−4.74% 並且在一年內上漲了21.95%。
XCS7以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。