關於XTRACKERS CSI500 SWAP UCITS ETF
成立日期
2024年7月31日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU2788421340
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
零售業
股票101.38%
科技服務29.20%
電子科技17.63%
零售業11.87%
健康科技9.37%
金融8.18%
公用事業3.57%
通訊3.50%
健康服務3.43%
消費者服務3.13%
工業服務2.98%
非耐用消費品2.47%
生產製造2.46%
運輸0.82%
耐用消費品0.42%
能源礦產0.32%
商業服務0.31%
非能源礦產0.29%
配送服務0.04%
債券、現金及其他−1.38%
現金−1.38%
股票區域細分
北美95.33%
歐洲2.71%
亞洲1.97%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XCSI投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的29.60%,以及Electronic Technology,佔股票總數的17.88%。 資產主要位於North America區域。
XCSI主要持股為Amazon.com, Inc.和DexCom, Inc.,分別佔據了投資組合的7.32%和5.47%。
XCSI所管理的資產為149.49 M EUR。 過去一個月下跌了1.28%。
XCSI資金流達到129.64 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,XCSI不會支付股息。
XCSI的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2024年7月31日上市,其管理風格為被動型。
XCSI費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
XCSI投資於股票。
XCSI在過去一個月價格已經上漲了1.21%, 其年度績效下跌了−8.53%。 查看更多動態,請參閱XCSI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−6.37% 並且在一年內已經下跌了−4.18%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−6.37% 並且在一年內已經下跌了−4.18%。
XCSI以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。