XTRACKERS CSI500 SWAP UCITS ETFXTRACKERS CSI500 SWAP UCITS ETFXTRACKERS CSI500 SWAP UCITS ETF

XTRACKERS CSI500 SWAP UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪149.49 M‬EUR
資金流(1Y)
‪129.64 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.03%
已發行股份總數
‪4.49 M‬
費用率
0.35%

關於XTRACKERS CSI500 SWAP UCITS ETF


品牌
Xtrackers
成立日期
2024年7月31日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU2788421340

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
拓展市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
股票
科技服務
電子科技
零售業
股票101.38%
科技服務29.20%
電子科技17.63%
零售業11.87%
健康科技9.37%
金融8.18%
公用事業3.57%
通訊3.50%
健康服務3.43%
消費者服務3.13%
工業服務2.98%
非耐用消費品2.47%
生產製造2.46%
運輸0.82%
耐用消費品0.42%
能源礦產0.32%
商業服務0.31%
非能源礦產0.29%
配送服務0.04%
債券、現金及其他−1.38%
現金−1.38%
股票區域細分
95%2%1%
北美95.33%
歐洲2.71%
亞洲1.97%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XCSI投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的29.60%,以及Electronic Technology,佔股票總數的17.88%。 資產主要位於North America區域。
XCSI主要持股為Amazon.com, Inc.DexCom, Inc.,分別佔據了投資組合的7.32%和5.47%。
XCSI所管理的資產為‪149.49 M‬ EUR。 過去一個月下跌了1.28%。
XCSI資金流達到‪129.64 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,XCSI不會支付股息。
XCSI的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2024年7月31日上市,其管理風格為被動型。
XCSI費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
XCSI投資於股票。
XCSI在過去一個月價格已經上漲了1.21%, 其年度績效下跌了−8.53%。 查看更多動態,請參閱XCSI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−6.37% 並且在一年內已經下跌了−4.18%。
XCSI以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。