關鍵統計數據
關於Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF Distribution 1D
成立日期
2012年11月28日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0846194776
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票97.95%
金融24.89%
電子科技12.35%
非耐用消費品9.28%
生產製造8.89%
科技服務7.18%
健康科技6.05%
公用事業5.80%
加工業4.01%
耐用消費品3.78%
通訊3.36%
能源礦產3.03%
商業服務2.08%
工業服務1.90%
零售業1.72%
運輸1.64%
非能源礦產0.79%
健康服務0.50%
消費者服務0.48%
配送服務0.22%
債券、現金及其他2.05%
現金1.64%
UNIT0.18%
Temporary0.18%
共同基金0.04%
其他類0.00%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XD5E投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.89%,以及Electronic Technology,佔股票總數的12.35%。 資產主要位於Europe區域。
XD5E主要持股為ASML Holding NV和SAP SE,分別佔據了投資組合的4.28%和4.13%。
XD5E上次的股息為1.27 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.32 EUR的股息, 顯示上漲75.02%。
XD5E所管理的資產為1.72 B EUR。 過去一個月上漲了2.09%。
XD5E資金流達到156.24 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XD5E會支付股息給持有者,股息收益率為2.75%。 上一期股息(2025年9月4日)金額為1.27 EUR。 股息為每半年支付。
XD5E的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2012年11月28日上市,其管理風格為被動型。
XD5E費用比率為0.14%,這代表您必須支付0.14%的投資來幫助管理基金。
XD5E跟著MSCI EMU。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XD5E投資於股票。
XD5E在過去一個月價格已經下跌了−0.41%, 其年度績效上漲了10.87%。 查看更多動態,請參閱XD5E價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.14%, 三個月績效上漲了1.39% 並且在一年內上漲了16.12%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.14%, 三個月績效上漲了1.39% 並且在一年內上漲了16.12%。
XD5E以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。