關鍵統計
關於XTRACKERS USD CORPORATE BOND UCITS ETF
成立日期
2015年9月30日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
IE00BZ036H21
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.87%
現金0.10%
共同基金0.04%
股票區域細分
北美89.07%
歐洲7.25%
亞洲2.90%
大洋洲0.78%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
A
Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046
0.22%
C
CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048
0.16%
T
T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15-APR-2030
0.16%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19-MAY-2053
0.15%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 01-OCT-2037
0.14%
W
WarnerMedia Holdings, Inc. 5.141% 15-MAR-2052
0.14%
B
Boeing Company 5.805% 01-MAY-2050
0.14%
W
Wells Fargo & Company 5.013% 04-APR-2051
0.14%
A
Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.7% 01-FEB-2036
0.14%
A
AT&T Inc. 3.5% 15-SEP-2053
0.13%
權重前10名1.51%
3076總持有量
股息
八月 '23
十一月 '23
二月 '24
五月 '24
八月 '24
十一月 '24
二月 '25
0.00
0.07
0.14
0.21
0.28
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2025年2月19日
2025年2月20日
2025年3月6日
0.144
臨時
2024年11月13日
2024年11月14日
2024年11月29日
0.138
臨時
2024年8月21日
2024年8月22日
2024年9月5日
0.132
臨時
2024年5月22日
2024年5月23日
2024年6月7日
0.126
臨時
2024年2月21日
2024年2月22日
2024年3月7日
0.260
臨時
2023年11月15日
2023年11月16日
2023年11月30日
0.126
臨時
2023年8月23日
2023年8月24日
2023年9月7日
0.123
臨時