關於Xtrackers S&P 500 UCITS ETF
成立日期
2015年2月27日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
IE00BM67HW99
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票99.59%
電子科技23.96%
科技服務21.59%
金融14.53%
零售業7.84%
健康科技7.14%
非耐用消費品3.36%
生產製造3.27%
消費者服務2.72%
耐用消費品2.59%
公用事業2.34%
能源礦產2.30%
運輸1.46%
加工業1.36%
健康服務1.15%
商業服務1.02%
工業服務0.90%
通訊0.90%
配送服務0.62%
非能源礦產0.50%
其他類0.03%
債券、現金及其他0.41%
共同基金0.22%
現金0.19%
股票區域細分
北美97.68%
歐洲2.32%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XDPE投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的23.96%,以及Technology Services,佔股票總數的21.59%。 資產主要位於North America區域。
XDPE主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的7.61%和6.69%。
XDPE所管理的資產為544.16 M EUR。 過去一個月上漲了2.34%。
XDPE資金流達到−829.81 K EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,XDPE不會支付股息。
XDPE的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2015年2月27日上市,其管理風格為被動型。
XDPE費用比率為0.32%,這代表您必須支付0.32%的投資來幫助管理基金。
XDPE跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XDPE投資於股票。
XDPE在過去一個月價格已經上漲了3.88%, 其年度績效上漲了15.15%。 查看更多動態,請參閱XDPE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.70%, 三個月績效上漲了10.28% 並且在一年內上漲了16.29%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.70%, 三個月績效上漲了10.28% 並且在一年內上漲了16.29%。
XDPE以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。