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XTRACKERS S&P500 UCITS ETF A

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪178.42 M‬EUR
資金流(1Y)
‪70.66 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.9%
已發行股份總數
‪15.36 M‬
費用率
0.06%

關於XTRACKERS S&P500 UCITS ETF A


發行人
Deutsche Bank AG
品牌
Xtrackers
成立日期
2022年6月8日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
S&P 500
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
IE000Z9SJA06

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月23日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票99.74%
電子科技22.37%
科技服務20.32%
金融12.88%
零售業8.38%
健康科技7.92%
非耐用消費品3.59%
生產製造3.35%
消費者服務2.90%
商業服務2.80%
耐用消費品2.74%
公用事業2.55%
能源礦產2.49%
健康服務1.75%
加工業1.53%
運輸1.44%
通訊0.83%
工業服務0.81%
配送服務0.61%
非能源礦產0.42%
其他類0.05%
債券、現金及其他0.26%
現金0.22%
共同基金0.05%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向